篇一：单位账户自查报告
企业账户管理自查报告
企业账户管理自查报告 时间荏苒，光阴似箭，辛苦的工作已经告一段落，过去一段时间的
工作问题，特别值得总结，自查报告也应跟上时间的脚步了。那么好的 自查报告是什么样的呢？以下是我为大家收集的企业账户管理自查报 告，希望能够帮助到大家。
企业账户管理自查报告 1 依据重庆市国有资产监督管理委员会《关于的通知》文件精神要 求，公司领导高度重视，成立自查自纠领导小组；召开会议讲解文件精 神，并组织相关人员仔细学习文件内容及相关公司相关文件制度；对 单位资金及银行账户管理状况进行了自查，现将自查状况汇报如下：
一、成立自查领导小组 公司召开了相关会议，会上传达了集团文件精神，并成立了以董 事长 ** 为组长的领导小组。
二、制度建设方面 我公司自成立以来，结合运营状况不断建立健全财务管理制度， 不断完善公司内限制度体系。公司财务管理制度由《公司财务制度》、 《财务费用管理方法》、《费用报销管理方法》、《财务印鉴管理制度》、 《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等组成，其内容涵盖了有 关资金的预算、支付、调度、运用等方面，在公司运行中得到了有效执 行。
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三、资金管理方面 结合公司实际状况对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等 方面进行自查，自查结果如下：
1、费用报销及审批权限 集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相 关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加 完善，提升了执行力。
公司制定了相应的费用报销流程，即'申请（经办人）→审查（部 门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董 事长）“，在日常费用报销过程中，严格根据公司的规章制度执行，在 每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒 绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销审批上，公司也制定了相应的规章制度，首先要进行 事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。公司费用报销 最终审批人为公司负责人，部门负责人、财务总监未设置费用审批权 限。
经自查未发觉违规、违纪的费用报销及账务处理。
2、资金调拨管理。
公司目前资金调拨运用主要涉及以下几个方面：
（1）银行账户之间资金调拨。公司依据经营须要，银行账户之间 进行资金调拨，调拨时进行了事前申请，填写《付款/资金调拨通知书》， 待逐级审核，经有权人审批后执行调拨。
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