篇一：工程建设资金监督管理办法
******工程 建设资金监督管理办法
第一章 总 则 第一条 为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障 农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金 的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条 本办法适用于******股份有限公司（以下称'**公司“） 和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协 议银行。
第三条 为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工 单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件 1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章 组织机构 第四条 **公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称 '监管小组“），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目 经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条 工程建设资金监管管理领导小组的职责：
1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；
2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工 程款用于******建设项目；
3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避 免资金浪费；
4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条 财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职 责是：
1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严 格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应 及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；
2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额 资金额度，大额资金额度需报总经理批准；
3．负责建设资金账户的管理和使用；
第三章 资金账户的管理 第八条 各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资 金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条 施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财 务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订'工程款使用三方监管 协议书“ (见附件 2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和 义务等。
第十二条 未经核准、备案的帐户，**公司不对其拨付资金。
第十三条 施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及 时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。
第十四条 开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法 律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本 办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定的除外，不得代任何单
位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。
第四章...
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